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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 495.00 | 1 920.00 | 11 575.00 | 13 495.00 |
AN Terrains | 560 719.00 | 2 627.00 | 558 092.00 | 560 719.00 |
AP Constructions | 2 207 779.00 | 263 692.00 | 1 944 087.00 | 2 207 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 953.00 | 117 649.00 | 82 304.00 | 199 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 342.00 | 8 888.00 | 339 455.00 | 348 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 330 289.00 | 394 776.00 | 2 935 513.00 | 3 330 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BT Marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 364.00 | 394 776.00 | 2 976 588.00 | 3 371 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 985.00 | 359 186.00 | | 411 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 920.00 | 18 698.00 | | 18 920.00 |
230 Autres produits | 14 067.00 | 12 589.00 | | 14 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 431.00 | 655 111.00 | | 841 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 944.00 | 6 306.00 | | 13 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -624.00 | 258.00 | | -624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 552.00 | 113 819.00 | | 137 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | 1 720.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 221 098.00 | 175 351.00 | | 221 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 418.00 | 16 759.00 | | 20 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 020.00 | 179 666.00 | | 191 020.00 |
252 Charges sociales | 25 217.00 | 29 753.00 | | 25 217.00 |
262 Autres charges | 2 667.00 | 4 433.00 | | 2 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 044.00 | 50 416.00 | | 138 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 434.00 | 5 010.00 | | 3 434.00 |
294 Charges financières | 71 549.00 | 43 917.00 | | 71 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 188.00 | 10 684.00 | | 5 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | -400.00 | | 9 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 222.00 | 1 224.00 | | 55 222.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 713.00 | 173 489.00 | | 174 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 222.00 | 1 224.00 | | 55 222.00 |
DL TOTAL (I) | 235 436.00 | 180 213.00 | | 235 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 003.00 | 1 148 026.00 | | 1 964 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 876.00 | 674 657.00 | | 686 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 676.00 | 25 963.00 | | 22 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 598.00 | 62 950.00 | | 67 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 741 152.00 | 1 916 923.00 | | 2 741 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 588.00 | 2 102 136.00 | | 2 976 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 242.00 | 19 259.00 | | 7 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 443.00 | 212 443.00 | | 212 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 432.00 | 474 432.00 | | 474 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 761.00 | 196 175.00 | 668 229.00 | 1 956 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 056.00 | | | 975 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 062.00 | | | 147 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 152.00 | 980 566.00 | 668 229.00 | 2 741 152.00 |