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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 495.00 | 2 495.00 | 11 000.00 | 13 495.00 |
AN Terrains | 560 719.00 | 3 176.00 | 557 543.00 | 560 719.00 |
AP Constructions | 2 211 562.00 | 344 563.00 | 1 866 999.00 | 2 211 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 024.00 | 148 596.00 | 99 428.00 | 248 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 661.00 | 48 903.00 | 363 758.00 | 412 661.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 961.00 | 547 733.00 | 2 915 228.00 | 3 462 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BT Marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 657.00 | 3 120.00 | 3 537.00 | 6 657.00 |
BZ Autres créances | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 486.00 | 3 120.00 | 181 366.00 | 184 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 448.00 | 550 853.00 | 3 096 594.00 | 3 647 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 936.00 | 174 713.00 | | 229 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 482.00 | 55 222.00 | | 145 482.00 |
DL TOTAL (I) | 380 918.00 | 235 436.00 | | 380 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 451.00 | 1 964 003.00 | | 1 849 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 547.00 | 686 876.00 | | 688 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 22 676.00 | | 50 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 833.00 | 67 598.00 | | 97 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 677.00 | 2 741 152.00 | | 2 715 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 594.00 | 2 976 588.00 | | 3 096 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 287.00 | 980 566.00 | | 1 044 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 7 242.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 289.00 | | | 3 330 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 462 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 449 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 794.00 | | | 3 316 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 776.00 | | 152 957.00 | 394 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 575.00 | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 856.00 | | 152 382.00 | 392 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 918.00 | 218 918.00 | | 218 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 053.00 | 471 053.00 | | 471 053.00 |
UX Autres créances clients | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 130.00 | 177 740.00 | 708 122.00 | 1 849 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 732.00 | | | 168 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 677.00 | 1 044 287.00 | 708 122.00 | 2 715 677.00 |