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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 3 218.00 | 11 000.00 | 14 218.00 |
AN Terrains | 580 719.00 | 3 844.00 | 576 875.00 | 580 719.00 |
AP Constructions | 2 528 220.00 | 613 611.00 | 1 914 609.00 | 2 528 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 728.00 | 227 338.00 | 38 391.00 | 265 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 373.00 | 205 358.00 | 338 015.00 | 543 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 515.00 | | 198 515.00 | 198 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 774.00 | 1 053 369.00 | 3 077 405.00 | 4 130 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BT Marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BZ Autres créances | 284 466.00 | | 284 466.00 | 284 466.00 |
CF Disponibilités | 148 577.00 | | 148 577.00 | 148 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 713.00 | | 461 713.00 | 461 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 486.00 | 1 053 369.00 | 3 539 117.00 | 4 592 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 679 020.00 | 514 977.00 | | 679 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 308.00 | 164 043.00 | | 48 308.00 |
DL TOTAL (I) | 732 828.00 | 684 520.00 | | 732 828.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55 325.00 | 48 981.00 | | 55 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 248.00 | 1 830 601.00 | | 1 860 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 952.00 | 567 891.00 | | 550 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 670.00 | 77 410.00 | | 56 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 580.00 | 100 992.00 | | 94 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 515.00 | 216 705.00 | | 188 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 289.00 | 2 842 579.00 | | 2 806 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 117.00 | 3 527 099.00 | | 3 539 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 286.00 | 1 249 799.00 | | 1 340 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 852.00 | | 20 217.00 | 4 112 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 4 130 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 4 116 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098 635.00 | | 20 217.00 | 4 098 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 302.00 | 167 476.00 | 1 409.00 | 887 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 369.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 454.00 | 167 107.00 | 1 409.00 | 884 454.00 |