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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 100.00 | 42 348.00 | 11 752.00 | 54 100.00 |
040 Immobilisations financières | 704 328.00 | | 704 328.00 | 704 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 428.00 | 42 348.00 | 716 080.00 | 758 428.00 |
072 Créances – Autres | 149 933.00 | | 149 933.00 | 149 933.00 |
084 Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 841.00 | | 153 841.00 | 153 841.00 |
110 Total général Actif | 912 269.00 | 42 348.00 | 869 921.00 | 912 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 576 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 804.00 | 15 000.00 | | 42 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 804.00 | 15 000.00 | | 42 804.00 |
242 Autres charges externes. | 23 661.00 | 5 808.00 | | 23 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 74.00 | | | 74.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
252 Charges sociales | 2 588.00 | 2 484.00 | | 2 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 820.00 | 10 790.00 | | 10 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 743.00 | 19 152.00 | | 51 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 939.00 | -4 152.00 | | -8 939.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 99 735.00 | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 2 000.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 9 390.00 | 9 409.00 | | 9 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 1 789.00 | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 684.00 | 86 385.00 | | 3 684.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11.00 | | | 11.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |