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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 704 328.00 | | 704 328.00 | 704 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 328.00 | | 704 328.00 | 704 328.00 |
072 Créances – Autres | 195 044.00 | | 195 044.00 | 195 044.00 |
084 Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 559.00 | | 196 559.00 | 196 559.00 |
110 Total général Actif | 900 886.00 | | 900 886.00 | 900 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 695 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 000.00 | 88 398.00 | | 76 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 000.00 | 88 398.00 | | 76 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 399.00 | 18 748.00 | | 19 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 2 872.00 | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 014.00 | 50 682.00 | | 32 014.00 |
252 Charges sociales | 13 605.00 | 21 338.00 | | 13 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 932.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 182.00 | 94 572.00 | | 68 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 819.00 | -6 173.00 | | 7 819.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 3 176.00 | 5 352.00 | | 3 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 3 385.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 537.00 | 10 090.00 | | 29 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 428.00 | | | 758 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 131.00 | | | 3 131.00 |