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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
040 Immobilisations financières | 704 328.00 | | 704 328.00 | 704 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 428.00 | 54 100.00 | 704 328.00 | 758 428.00 |
072 Créances – Autres | 191 452.00 | | 191 452.00 | 191 452.00 |
084 Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 999.00 | | 195 999.00 | 195 999.00 |
110 Total général Actif | 954 427.00 | 54 100.00 | 900 327.00 | 954 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 641 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 680 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 398.00 | 94 258.00 | | 88 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 398.00 | 94 258.00 | | 88 398.00 |
242 Autres charges externes. | 18 748.00 | 22 407.00 | | 18 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 3 536.00 | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 682.00 | 45 084.00 | | 50 682.00 |
252 Charges sociales | 21 338.00 | 21 732.00 | | 21 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | 10 820.00 | | 932.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 572.00 | 103 580.00 | | 94 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 173.00 | -9 322.00 | | -6 173.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 237.00 | | |
294 Charges financières | 5 352.00 | 7 674.00 | | 5 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 385.00 | 67.00 | | 3 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 090.00 | 8 174.00 | | 10 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 926.00 | | | 3 926.00 |