| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 654.00 | 506 200.00 | 390 454.00 | 896 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 235.00 | 21 936.00 | 4 299.00 | 26 235.00 |
BZ Autres créances | 66 990.00 | 61 199.00 | 5 791.00 | 66 990.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 185.00 | 83 135.00 | 11 051.00 | 94 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 839.00 | 589 335.00 | 401 505.00 | 990 839.00 |
CU Autres participations | 895 454.00 | 505 000.00 | 390 454.00 | 895 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 087.00 | 271 087.00 | | 271 087.00 |
DH Report à nouveau | -606 249.00 | -569 988.00 | | -606 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 902.00 | -36 261.00 | | -47 902.00 |
DK Provisions réglementées | 21 454.00 | 17 521.00 | | 21 454.00 |
DL TOTAL (I) | -356 110.00 | -312 141.00 | | -356 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 631.00 | 26 839.00 | | 35 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 634.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
EA Autres dettes | 715 575.00 | 719 694.00 | | 715 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 615.00 | 753 515.00 | | 757 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 505.00 | 441 374.00 | | 401 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 040.00 | 753 515.00 | | 42 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 6 540.00 | | 4 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 933.00 | 4 291.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 544.00 | 10 830.00 | | 8 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 229.00 | -10 830.00 | | -8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 217.00 | 36 261.00 | | 48 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 902.00 | -36 261.00 | | -47 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 654.00 | | | 896 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 454.00 | | | 895 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 220.00 | | 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | 220.00 | | 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 521.00 | 3 933.00 | | 17 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 521.00 | 3 933.00 | | 17 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 206.00 | 35 631.00 | 153 005.00 | 751 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 615.00 | 42 040.00 | 153 005.00 | 757 615.00 |