| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 895 454.00 | 763 000.00 | 132 454.00 | 895 454.00 |
BZ Autres créances | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 225.00 | 53 090.00 | 135.00 | 53 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 679.00 | 816 090.00 | 132 589.00 | 948 679.00 |
CU Autres participations | 895 454.00 | 763 000.00 | 132 454.00 | 895 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -693 451.00 | | | -693 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662.00 | | | -662.00 |
DK Provisions réglementées | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DL TOTAL (I) | -667 159.00 | | | -667 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 465.00 | | | 378 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 233.00 | | | 242 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | | | 412.00 |
EA Autres dettes | 176 191.00 | | | 176 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 749.00 | | | 799 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 589.00 | | | 132 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662.00 | | | -662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 454.00 | | | 895 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 454.00 | | | 895 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 191.00 | 1 040.00 | 175 151.00 | 176 191.00 |
VC Groupe et associés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 465.00 | 48 458.00 | 186 665.00 | 378 465.00 |
VI Groupe et associés | 242 233.00 | | 242 233.00 | 242 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 749.00 | 52 357.00 | 604 049.00 | 799 749.00 |