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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 895 454.00 | 763 000.00 | 132 454.00 | 895 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | 18 219.00 | 3 644.00 | 21 863.00 |
BZ Autres créances | 66 435.00 | 61 199.00 | 5 236.00 | 66 435.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 639.00 | 79 418.00 | 9 221.00 | 88 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 093.00 | 842 418.00 | 141 675.00 | 984 093.00 |
CU Autres participations | 895 454.00 | 763 000.00 | 132 454.00 | 895 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 087.00 | 271 087.00 | | 271 087.00 |
DH Report à nouveau | -654 151.00 | -606 249.00 | | -654 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 703.00 | -47 902.00 | | -270 703.00 |
DK Provisions réglementées | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
DL TOTAL (I) | -626 813.00 | -356 110.00 | | -626 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 617.00 | 50.00 | | 518 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 867.00 | 35 631.00 | | 71 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
EA Autres dettes | 171 645.00 | 715 575.00 | | 171 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 487.00 | 757 615.00 | | 768 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 675.00 | 401 505.00 | | 141 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 283.00 | 42 040.00 | | 117 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881.00 | 315.00 | | 3 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 584.00 | 48 217.00 | | 274 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 703.00 | -47 902.00 | | -270 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 654.00 | | | 896 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 895 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 454.00 | | | 895 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 512.00 | 71 867.00 | | 243 512.00 |
UX Autres créances clients | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 567.00 | 39 008.00 | 168 260.00 | 518 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 930.00 | | | 543 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VP Divers | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 487.00 | 117 283.00 | 168 260.00 | 768 487.00 |