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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 350.00 | | 250 350.00 | 250 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 309.00 | 18 932.00 | 40 378.00 | 59 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 935.00 | 49 043.00 | 5 893.00 | 54 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 595.00 | 67 975.00 | 296 620.00 | 364 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
072 Créances – Autres | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
084 Disponibilités | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
110 Total général Actif | 395 348.00 | 67 975.00 | 327 373.00 | 395 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 320.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 371.00 | 312 513.00 | | 328 371.00 |
230 Autres produits | 9 701.00 | 9 979.00 | | 9 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 072.00 | 322 492.00 | | 338 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 883.00 | 109 070.00 | | 108 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 772.00 | -2 175.00 | | 772.00 |
242 Autres charges externes. | 53 744.00 | 53 187.00 | | 53 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | 3 376.00 | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 176.00 | 102 419.00 | | 111 176.00 |
252 Charges sociales | 18 203.00 | 20 726.00 | | 18 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 023.00 | 10 806.00 | | 11 023.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 318.00 | 1 109.00 | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 1 691.00 | 1 086.00 | | 1 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 737.00 | 299 605.00 | | 310 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 335.00 | 22 887.00 | | 27 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 100.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 6 607.00 | 7 447.00 | | 6 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 1 409.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | -1 333.00 | | 2 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 028.00 | 15 465.00 | | 18 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 109.00 | | | 1 109.00 |