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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 350.00 | | 250 350.00 | 250 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 249.00 | 18 748.00 | 40 501.00 | 59 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 005.00 | 33 872.00 | 16 133.00 | 50 005.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 614.00 | 52 620.00 | 306 993.00 | 359 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
072 Créances – Autres | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
084 Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
110 Total général Actif | 395 228.00 | 52 620.00 | 342 607.00 | 395 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 362.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 313.00 | 328 371.00 | | 361 313.00 |
230 Autres produits | 9 129.00 | 9 701.00 | | 9 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 442.00 | 338 072.00 | | 370 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 509.00 | 108 883.00 | | 131 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -678.00 | 772.00 | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 53 405.00 | 53 744.00 | | 53 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 3 928.00 | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 129.00 | 111 176.00 | | 111 129.00 |
252 Charges sociales | 14 805.00 | 18 203.00 | | 14 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 656.00 | 11 023.00 | | 3 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 870.00 | 1 318.00 | | 870.00 |
262 Autres charges | 1 328.00 | 1 691.00 | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 828.00 | 310 737.00 | | 319 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 613.00 | 27 335.00 | | 50 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 807.00 | 32.00 | | 2 807.00 |
294 Charges financières | 5 695.00 | 6 607.00 | | 5 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 422.00 | 425.00 | | 30 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 2 307.00 | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 042.00 | 18 028.00 | | 16 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 258.00 | | | 258.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -258.00 | | | -258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 870.00 | | | 870.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 870.00 | | | 870.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |