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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 2 446.00 | 1 005.00 | 3 451.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 829.00 | 170.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 160 523.00 | 1 159 624.00 | 899.00 | 1 160 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 882.00 | 344 774.00 | 39 107.00 | 383 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 692.00 | 418 246.00 | 370 446.00 | 788 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 707.00 | 1 929 920.00 | 544 787.00 | 2 474 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 594.00 | | 416 594.00 | 416 594.00 |
BZ Autres créances | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 472.00 | 50.00 | 36 422.00 | 36 472.00 |
CF Disponibilités | 701 178.00 | | 701 178.00 | 701 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 296.00 | 50.00 | 1 236 246.00 | 1 236 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 004.00 | 1 929 970.00 | 1 781 033.00 | 3 711 004.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 1 050 409.00 | | | 1 050 409.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 776.00 | | | 1 128 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 954.00 | | | 149 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 461.00 | | | 195 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 644.00 | | | 136 644.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 257.00 | | | 652 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 033.00 | | | 1 781 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 953.00 | | | 552 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 792.00 | | 938 792.00 | 938 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 792.00 | | 938 792.00 | 938 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 010.00 | | | 957 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 004.00 | | | 940 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 032.00 | | 26 675.00 | 2 448 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 222.00 | | 2 845.00 | 106 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 266.00 | | 23 830.00 | 2 309 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 020.00 | 88 900.00 | | 1 841 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 1 669.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 414.00 | 87 231.00 | | 1 835 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 461.00 | 195 461.00 | | 195 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 594.00 | | | 416 594.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 163 203.00 | |
VI Groupe et associés | 149 954.00 | 149 954.00 | | 149 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
VP Divers | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 8 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 156.00 | 1 530 156.00 | | 530 156.00 |
VW T.V.A. | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 257.00 | 552 953.00 | 99 304.00 | 652 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
ST Autres comptes | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 631.00 | | | 198 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 910.00 | | | 441 910.00 |