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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 2 435.00 | 1 255.00 | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 595 200.00 | | 595 200.00 | 595 200.00 |
AP Constructions | 2 394 257.00 | 340 401.00 | 2 053 855.00 | 2 394 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 853.00 | 58 497.00 | 14 356.00 | 72 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 334.00 | 789 327.00 | 242 006.00 | 1 031 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 502.00 | 1 192 160.00 | 3 008 342.00 | 4 200 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BZ Autres créances | 242 890.00 | | 242 890.00 | 242 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 472.00 | 522.00 | 35 950.00 | 36 472.00 |
CF Disponibilités | 1 199 612.00 | | 1 199 612.00 | 1 199 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 966.00 | 522.00 | 1 496 444.00 | 1 496 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 468.00 | 1 192 683.00 | 4 504 786.00 | 5 697 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 943 550.00 | 2 943 550.00 | | 2 943 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DG Autres réserves | 1 273 002.00 | 1 563 150.00 | | 1 273 002.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 349.00 | -290 148.00 | | -226 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 584.00 | 4 313 933.00 | | 4 087 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 7 520.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 757.00 | 33 100.00 | | 31 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 489.00 | 69 028.00 | | 40 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 467.00 | 38 231.00 | | 38 467.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 3 312.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 202.00 | 454 191.00 | | 417 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 786.00 | 4 768 124.00 | | 4 504 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 445.00 | 421 090.00 | | 385 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 915.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 148.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867.00 | 292 242.00 | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | 292 242.00 | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | -292 242.00 | | -3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 216.00 | 848 402.00 | | 184 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 565.00 | 1 138 550.00 | | 410 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 349.00 | -290 148.00 | | -226 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 451.00 | | 15 051.00 | 4 185 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 093 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 593.00 | | 15 051.00 | 4 078 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 245.00 | 152 915.00 | | 1 039 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 938.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 249.00 | 151 977.00 | | 1 036 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610.00 | | 88.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | 88.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | 88.00 | 610.00 |
UG ‐ Financières | | | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 394.00 | 261 394.00 | | 261 394.00 |
VW T.V.A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 445.00 | 385 445.00 | | 385 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | 6 217.00 | | 4 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 533.00 | 115 571.00 | | 53 533.00 |
ST Autres comptes | 134 050.00 | 212 773.00 | | 134 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 556.00 | 11 575.00 | | 10 556.00 |
YT Sous‐traitance | 10 642.00 | 2 907.00 | | 10 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 439.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 3 139.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 009.00 | 9 356.00 | | 7 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683.00 | 80 958.00 | | 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 063.00 | 41 290.00 | | 29 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 780.00 | 349 265.00 | | 208 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |