| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 1 497.00 | 2 193.00 | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 595 200.00 | | 595 200.00 | 595 200.00 |
AP Constructions | 2 394 257.00 | 272 263.00 | 2 121 994.00 | 2 394 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 853.00 | 51 090.00 | 21 763.00 | 72 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 283.00 | 712 896.00 | 303 387.00 | 1 016 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 451.00 | 1 039 245.00 | 3 146 206.00 | 4 185 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BZ Autres créances | 258 626.00 | | 258 626.00 | 258 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 472.00 | 610.00 | 35 862.00 | 36 472.00 |
CF Disponibilités | 1 303 865.00 | | 1 303 865.00 | 1 303 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 528.00 | 610.00 | 1 621 918.00 | 1 622 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 979.00 | 1 039 856.00 | 4 768 124.00 | 5 807 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 943 550.00 | 2 943 550.00 | | 2 943 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DG Autres réserves | 1 563 150.00 | 1 292 134.00 | | 1 563 150.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 148.00 | 271 017.00 | | -290 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 933.00 | 4 604 081.00 | | 4 313 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 000.00 | 6 588.00 | | 303 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 520.00 | 60 161.00 | | 7 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 100.00 | 15 883.00 | | 33 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | 104 756.00 | | 69 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 231.00 | 157 725.00 | | 38 231.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 2 013.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 191.00 | 347 127.00 | | 454 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 124.00 | 4 951 208.00 | | 4 768 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 090.00 | 331 243.00 | | 421 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 161.00 | | 814 161.00 | 814 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 161.00 | | 814 161.00 | 814 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 903.00 | |
GE Autres charges | | | 28 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 148.00 | 600.00 | | 32 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | 1 058.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 242.00 | 663.00 | | 292 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 242.00 | 1 889.00 | | 292 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 242.00 | -1 889.00 | | -292 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | 95 656.00 | | 15 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 402.00 | 1 215 743.00 | | 848 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 550.00 | 944 727.00 | | 1 138 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 148.00 | 271 017.00 | | -290 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 177.00 | | 4 274.00 | 4 181 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 185 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 078 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 319.00 | | 4 274.00 | 4 074 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 342.00 | 165 903.00 | | 873 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 938.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 284.00 | 164 965.00 | | 871 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 411.00 | 138 411.00 | | 138 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 701.00 | 282 701.00 | | 282 701.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 090.00 | 421 090.00 | | 421 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | 8 974.00 | | 6 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 571.00 | 102 249.00 | | 115 571.00 |
ST Autres comptes | 212 773.00 | 169 454.00 | | 212 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 575.00 | 11 002.00 | | 11 575.00 |
YT Sous‐traitance | 2 907.00 | 1 761.00 | | 2 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 439.00 | 5 419.00 | | 6 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | 3 187.00 | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 356.00 | 12 161.00 | | 9 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 958.00 | 121 724.00 | | 80 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 290.00 | 41 501.00 | | 41 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 265.00 | 289 886.00 | | 349 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |