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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 70.00 | 1 030.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 521.00 | 5 304.00 | 20 218.00 | 25 521.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 071.00 | 5 374.00 | 21 697.00 | 27 071.00 |
060 Stock marchandises | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 997.00 | 6 023.00 | 14 974.00 | 20 997.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 562.00 | 6 023.00 | 75 540.00 | 81 562.00 |
110 Total général Actif | 108 634.00 | 11 397.00 | 97 237.00 | 108 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 352.00 | 247 809.00 | | 286 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 443.00 | 20 695.00 | | 12 443.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 814.00 | 268 506.00 | | 298 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 685.00 | 93 826.00 | | 100 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 493.00 | 489.00 | | 4 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 794.00 | 747.00 | | 1 794.00 |
242 Autres charges externes. | 91 913.00 | 85 822.00 | | 91 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | 4 826.00 | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 795.00 | 56 136.00 | | 70 795.00 |
252 Charges sociales | 5 042.00 | 17 947.00 | | 5 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | 1 875.00 | | 2 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 10.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 296.00 | 264 690.00 | | 283 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 519.00 | 3 816.00 | | 15 519.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 540.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 187.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 178.00 | | 2 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 675.00 | 2 912.00 | | 12 675.00 |