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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 67 418.00 | 19 072.00 | 48 347.00 | 67 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 456.00 | 20 584.00 | 26 872.00 | 47 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 758.00 | 76 210.00 | 166 549.00 | 242 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 399.00 | 116 965.00 | 250 434.00 | 367 399.00 |
BT Marchandises | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 715.00 | | 168 715.00 | 168 715.00 |
BZ Autres créances | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CF Disponibilités | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 769.00 | | 481 769.00 | 481 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 169.00 | 116 965.00 | 732 204.00 | 849 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 400.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DG Autres réserves | 141 038.00 | 58 672.00 | | 141 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 889.00 | 99 772.00 | | 26 889.00 |
DK Provisions réglementées | 824.00 | 1 198.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 321 557.00 | 310 042.00 | | 321 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 034.00 | 171 145.00 | | 198 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 257.00 | 50 000.00 | | 26 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 598.00 | 4 580.00 | | 12 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 773.00 | 57 038.00 | | 100 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 947.00 | 109 069.00 | | 72 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 560.00 | | |
EA Autres dettes | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 647.00 | 408 423.00 | | 410 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 204.00 | 718 465.00 | | 732 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 065.00 | 270 141.00 | | 252 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 590 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | 874.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 874.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 142.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 142.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 732.00 | | 20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | 31 465.00 | | 5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 042.00 | 1 307 544.00 | | 1 698 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 153.00 | 1 207 771.00 | | 1 671 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 889.00 | 99 772.00 | | 26 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 619.00 | | 79 780.00 | 287 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 852.00 | | 78 780.00 | 278 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | 1 000.00 | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 750.00 | 48 215.00 | | 68 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 650.00 | 48 215.00 | | 67 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 034.00 | 52 050.00 | 145 984.00 | 198 034.00 |
VI Groupe et associés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 149.00 | 203 482.00 | 8 667.00 | 212 149.00 |
VW T.V.A. | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 049.00 | 252 065.00 | 145 984.00 | 398 049.00 |