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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 67 418.00 | 12 330.00 | 55 088.00 | 67 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 202.00 | 11 021.00 | 35 181.00 | 46 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 232.00 | 44 300.00 | 120 932.00 | 165 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 619.00 | 68 750.00 | 218 869.00 | 287 619.00 |
BT Marchandises | 195 893.00 | | 195 893.00 | 195 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | 166 986.00 | | 166 986.00 | 166 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 596.00 | | 499 596.00 | 499 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 215.00 | 68 750.00 | 718 465.00 | 787 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 4 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 672.00 | 161 032.00 | | 58 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 772.00 | 43 640.00 | | 99 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 198.00 | 1 572.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 310 042.00 | 210 644.00 | | 310 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 145.00 | 79 537.00 | | 171 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 24 266.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 580.00 | 2 043.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 038.00 | 100 596.00 | | 57 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 069.00 | 68 023.00 | | 109 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 423.00 | 274 498.00 | | 408 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 465.00 | 485 142.00 | | 718 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 141.00 | 214 131.00 | | 270 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 079.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874.00 | 298.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 298.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | 263.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 465.00 | 10 102.00 | | 31 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 544.00 | 787 011.00 | | 1 307 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 771.00 | 743 372.00 | | 1 207 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 772.00 | 43 640.00 | | 99 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 448.00 | | 134 957.00 | 155 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 287 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 278 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 848.00 | | 127 790.00 | 153 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 7 167.00 | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 457.00 | 26 079.00 | 2 785.00 | 45 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 357.00 | 26 079.00 | 2 785.00 | 44 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 145.00 | 37 443.00 | 133 702.00 | 171 145.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 139.00 | 134 472.00 | 7 667.00 | 142 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 843.00 | 270 141.00 | | 403 843.00 |