| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 017.00 | 232.00 | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 11 552.00 | 8 948.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 549.00 | 12 569.00 | 92 980.00 | 105 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
060 Stock marchandises | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
072 Créances – Autres | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
084 Disponibilités | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
110 Total général Actif | 153 468.00 | 12 569.00 | 140 899.00 | 153 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 367.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 581.00 | 16 961.00 | | 18 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 380.00 | 117 692.00 | | 126 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 253.00 | 2 597.00 | | 6 253.00 |
230 Autres produits | 4 048.00 | 25.00 | | 4 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 262.00 | 137 275.00 | | 155 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 995.00 | 10 109.00 | | 11 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | -1 942.00 | | -604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 264.00 | 15 930.00 | | 18 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | -4 055.00 | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 35 010.00 | 30 285.00 | | 35 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 3 103.00 | | 4 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 158.00 | 46 511.00 | | 51 158.00 |
252 Charges sociales | 19 154.00 | 11 428.00 | | 19 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 050.00 | 3 143.00 | | 4 050.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 9.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 482.00 | 114 521.00 | | 143 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 781.00 | 22 754.00 | | 11 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | | | 377.00 |
294 Charges financières | 1 719.00 | 2 079.00 | | 1 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 1 614.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 709.00 | 19 062.00 | | 9 709.00 |