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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 314.00 | 17 561.00 | 30 754.00 | 48 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 387.00 | 18 810.00 | 114 577.00 | 133 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
060 Stock marchandises | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
072 Créances – Autres | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
084 Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
110 Total général Actif | 182 126.00 | 18 810.00 | 163 316.00 | 182 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 223.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 445.00 | 18 581.00 | | 17 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 218.00 | 126 380.00 | | 145 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 058.00 | 6 253.00 | | 3 058.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 4 048.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 763.00 | 155 262.00 | | 165 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 832.00 | 11 995.00 | | 10 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 690.00 | -604.00 | | -3 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 306.00 | 18 264.00 | | 16 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 162.00 | -474.00 | | 1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 33 674.00 | 35 010.00 | | 33 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 4 896.00 | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 383.00 | 51 158.00 | | 71 383.00 |
252 Charges sociales | 8 325.00 | 19 154.00 | | 8 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 241.00 | 4 050.00 | | 6 241.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 621.00 | 143 482.00 | | 148 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 141.00 | 11 781.00 | | 17 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | 377.00 | | 342.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | 1 719.00 | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 416.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 314.00 | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 223.00 | 9 709.00 | | 15 223.00 |