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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 314.00 | 22 482.00 | 25 833.00 | 48 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 169.00 | 22 482.00 | 109 688.00 | 132 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
060 Stock marchandises | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
072 Créances – Autres | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
084 Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
110 Total général Actif | 169 460.00 | 22 482.00 | 146 979.00 | 169 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 219.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 409.00 | 17 445.00 | | 19 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 657.00 | 145 218.00 | | 143 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 058.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 568.00 | 165 763.00 | | 164 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 691.00 | 10 832.00 | | 10 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 503.00 | -3 690.00 | | 2 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 034.00 | 16 306.00 | | 16 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 487.00 | 1 162.00 | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 34 536.00 | 33 674.00 | | 34 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | 4 385.00 | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 011.00 | 71 383.00 | | 73 011.00 |
252 Charges sociales | 12 830.00 | 8 325.00 | | 12 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 921.00 | 6 241.00 | | 4 921.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 829.00 | 148 621.00 | | 158 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 739.00 | 17 141.00 | | 5 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 654.00 | 342.00 | | 654.00 |
294 Charges financières | 846.00 | 1 338.00 | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 923.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 219.00 | 15 223.00 | | 5 219.00 |