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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 255.00 | 2 255.00 | 1 000.00 | 3 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 326.00 | 20 778.00 | 49 548.00 | 70 326.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
084 Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
110 Total général Actif | 99 501.00 | 23 033.00 | 76 468.00 | 99 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 034.00 | | | 134 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
242 Autres charges externes. | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
252 Charges sociales | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
294 Charges financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 821.00 | | | 9 821.00 |