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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 255.00 | 3 133.00 | 122.00 | 3 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 512.00 | 31 020.00 | 32 492.00 | 63 512.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 556.00 | 34 153.00 | 33 403.00 | 67 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
072 Créances – Autres | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
084 Disponibilités | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
110 Total général Actif | 193 236.00 | 34 153.00 | 159 083.00 | 193 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | | | -304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
242 Autres charges externes. | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
252 Charges sociales | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 458.00 | | | -34 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
294 Charges financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 441.00 | | | 8 441.00 |