| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 255.00 | 3 133.00 | 122.00 | 3 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 989.00 | 27 432.00 | 41 557.00 | 68 989.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 033.00 | 30 565.00 | 42 468.00 | 73 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
084 Disponibilités | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
110 Total général Actif | 87 698.00 | 30 565.00 | 57 133.00 | 87 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 969.00 | | | 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
242 Autres charges externes. | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
252 Charges sociales | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 689.00 | | | -10 689.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 485.00 | | | -14 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 752.00 | | | 8 752.00 |