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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 300.00 | 7 211.00 | 24 089.00 | 31 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 671.00 | 5 138.00 | 22 533.00 | 27 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 041.00 | 12 619.00 | 48 422.00 | 61 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 483.00 | | 132 483.00 | 132 483.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 107 676.00 | | 107 676.00 | 107 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 467.00 | | 271 467.00 | 271 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 508.00 | 12 619.00 | 319 889.00 | 332 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 942.00 | 3 731.00 | | 62 942.00 |
DL TOTAL (I) | 86 673.00 | 23 731.00 | | 86 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 470.00 | 86 295.00 | | 89 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | 22 426.00 | | 20 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 40 955.00 | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 118.00 | 36 920.00 | | 109 118.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 216.00 | 186 596.00 | | 233 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 889.00 | 210 328.00 | | 319 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 659.00 | 186 596.00 | | 158 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 556.00 | | 639 556.00 | 639 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 556.00 | | 639 556.00 | 639 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 647.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 627.00 | 32.00 | | 3 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | 32.00 | | 3 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | 32.00 | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 142.00 | | 17 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 042.00 | 232 089.00 | | 644 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 100.00 | 228 358.00 | | 581 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 942.00 | 3 731.00 | | 62 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 744.00 | 4 971.00 | | 11 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 987.00 | | 14 669.00 | 53 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 377.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 615.00 | 61 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 238.00 | 58 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 540.00 | | 14 669.00 | 50 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753.00 | 11 647.00 | 1 781.00 | 2 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 119.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | 11 528.00 | 1 781.00 | 2 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 422.00 | 14 866.00 | 64 450.00 | 89 422.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 757.00 | 134 957.00 | 1 800.00 | 136 757.00 |
VW T.V.A. | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 216.00 | 158 659.00 | 64 450.00 | 233 216.00 |