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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 954.00 | 50 851.00 | 74 103.00 | 124 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 086.00 | 22 469.00 | 9 616.00 | 32 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 320.00 | 73 590.00 | 87 729.00 | 161 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BZ Autres créances | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CF Disponibilités | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 095.00 | 73 590.00 | 276 505.00 | 350 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
DH Report à nouveau | -106 576.00 | -40 254.00 | | -106 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 436.00 | -66 322.00 | | 97 436.00 |
DL TOTAL (I) | 53 866.00 | -43 571.00 | | 53 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 921.00 | 108 576.00 | | 65 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 331.00 | 23 648.00 | | 37 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 249.00 | 78 486.00 | | 26 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 138.00 | 108 088.00 | | 93 138.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 639.00 | 318 816.00 | | 222 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 505.00 | 275 246.00 | | 276 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 640.00 | 252 896.00 | | 175 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 539.00 | | 39 781.00 | 121 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 259.00 | | 39 781.00 | 117 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 591.00 | 25 999.00 | | 47 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 321.00 | 25 999.00 | | 47 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 921.00 | 38 922.00 | 26 999.00 | 65 921.00 |
VI Groupe et associés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 516.00 | 67 506.00 | 4 010.00 | 71 516.00 |
VW T.V.A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 639.00 | 175 640.00 | 46 999.00 | 222 639.00 |