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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 551.00 | 78 793.00 | 82 758.00 | 161 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 260.00 | 19 583.00 | 17 677.00 | 37 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 412.00 | 98 646.00 | 108 766.00 | 207 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 180 819.00 | | 180 819.00 | 180 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 266.00 | | 297 266.00 | 297 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 678.00 | 98 646.00 | 406 032.00 | 504 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
DH Report à nouveau | 9 140.00 | 106 576.00 | | 9 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 115.00 | 97 436.00 | | 97 115.00 |
DL TOTAL (I) | 169 260.00 | 267 017.00 | | 169 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 941.00 | 65 921.00 | | 37 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 137.00 | 37 331.00 | | 20 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 967.00 | 26 249.00 | | 61 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 006.00 | 93 138.00 | | 135 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 052.00 | 222 639.00 | | 255 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 312.00 | 489 656.00 | | 424 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 783.00 | 142 235.00 | | 216 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 320.00 | | 58 504.00 | 161 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 412.00 | 207 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 412.00 | 198 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 040.00 | | 54 184.00 | 157 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 320.00 | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 590.00 | 32 538.00 | 7 482.00 | 73 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 320.00 | 32 538.00 | 7 482.00 | 73 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 331.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 999.00 | 16 893.00 | 10 106.00 | 26 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 942.00 | 2 778.00 | 8 164.00 | 10 942.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 427.00 | 66 096.00 | 8 331.00 | 74 427.00 |
VW T.V.A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 052.00 | 216 782.00 | 38 270.00 | 255 052.00 |