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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 960.00 | 1 757.00 | 6 203.00 | 7 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 383.00 | 2 817.00 | 3 200.00 |
040 Immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 728.00 | 2 140.00 | 168 587.00 | 170 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
060 Stock marchandises | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
072 Créances – Autres | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
084 Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
110 Total général Actif | 195 069.00 | 2 140.00 | 192 929.00 | 195 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 138.00 | | | 226 138.00 |
230 Autres produits | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
252 Charges sociales | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 862.00 | | | 217 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 528.00 | | | 167 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |