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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 3 482.00 | 625.00 | 4 107.00 |
040 Immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 976.00 | 11 442.00 | 160 534.00 | 171 976.00 |
060 Stock marchandises | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
110 Total général Actif | 177 877.00 | 11 442.00 | 166 434.00 | 177 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 397.00 | | | 152 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
230 Autres produits | 307.00 | | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 564.00 | | | 154 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
252 Charges sociales | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141.00 | | | 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |