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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 154.00 | 771.00 | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 454.00 | 2 522.00 | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 945.00 | 1 812.00 | 12 133.00 | 13 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 321.00 | 4 420.00 | 15 901.00 | 20 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BP En cours de production de services | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
BZ Autres créances | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 341.00 | | 161 341.00 | 161 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 662.00 | 4 420.00 | 177 242.00 | 181 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 400.00 | 30 215.00 | | 37 400.00 |
DL TOTAL (I) | 87 615.00 | 50 215.00 | | 87 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 29 577.00 | | 21 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 002.00 | 41 253.00 | | 33 002.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 1 120.00 | | 4 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 628.00 | 71 950.00 | | 89 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 242.00 | 122 165.00 | | 177 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 628.00 | 71 950.00 | | 89 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771.00 | | 15 550.00 | 4 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | 15 550.00 | 1 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 3 120.00 | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 975.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 2 145.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 370.00 | 3 304.00 | 5 066.00 | 8 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 595.00 | 56 120.00 | 475.00 | 56 595.00 |
VW T.V.A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 628.00 | 84 562.00 | 5 066.00 | 89 628.00 |