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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 7 125.00 | 1 811.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 982.00 | 14 942.00 | 8 040.00 | 22 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 668.00 | 24 992.00 | 13 676.00 | 38 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BP En cours de production de services | 170 529.00 | | 170 529.00 | 170 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 239 219.00 | | 239 219.00 | 239 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 078.00 | | 543 078.00 | 543 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 746.00 | 24 992.00 | 556 754.00 | 581 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 883.00 | 206 860.00 | | 224 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 792.00 | 18 024.00 | | 18 792.00 |
DL TOTAL (I) | 265 675.00 | 246 883.00 | | 265 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 446.00 | 100 000.00 | | 93 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 29 326.00 | | 27 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 806.00 | 73 149.00 | | 160 806.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 11 511.00 | | 5 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 079.00 | 218 099.00 | | 291 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 754.00 | 464 982.00 | | 556 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 390.00 | 218 099.00 | | 217 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 967.00 | | 818 967.00 | 818 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 967.00 | | 818 967.00 | 818 967.00 |
FM Production stockée | | | 13 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 101.00 | 8 517.00 | | 12 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 182.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 1 182.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 63.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 3 737.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 242.00 | 634 837.00 | | 844 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 451.00 | 616 813.00 | | 825 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 792.00 | 18 024.00 | | 18 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 979.00 | 17 631.00 | | 17 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 543.00 | | 5 125.00 | 33 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 793.00 | | 5 125.00 | 26 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 608.00 | 4 384.00 | | 20 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 683.00 | 4 384.00 | | 17 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 446.00 | 19 757.00 | 73 689.00 | 93 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
VW T.V.A. | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 079.00 | 217 390.00 | 73 689.00 | 291 079.00 |