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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 629.00 | 8 817.00 | 2 811.00 | 11 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 651.00 | 20 057.00 | 5 594.00 | 25 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 030.00 | 31 800.00 | 12 230.00 | 44 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BP En cours de production de services | 191 381.00 | | 191 381.00 | 191 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 288 979.00 | | 288 979.00 | 288 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 603.00 | | 650 603.00 | 650 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 632.00 | 31 800.00 | 662 833.00 | 694 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 675.00 | 224 883.00 | | 213 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 314.00 | 18 792.00 | | 46 314.00 |
DL TOTAL (I) | 311 989.00 | 265 675.00 | | 311 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 689.00 | 93 446.00 | | 73 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 852.00 | 27 244.00 | | 38 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 648.00 | 160 806.00 | | 204 648.00 |
EA Autres dettes | 29 631.00 | 5 632.00 | | 29 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 023.00 | 3 951.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 844.00 | 291 079.00 | | 350 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 833.00 | 556 754.00 | | 662 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 057.00 | 217 390.00 | | 297 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 056.00 | | 898 056.00 | 898 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 056.00 | | 898 056.00 | 898 056.00 |
FM Production stockée | | | 20 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 544.00 | 12 101.00 | | 12 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 765.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 765.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -765.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 658.00 | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 633.00 | 844 242.00 | | 931 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 319.00 | 825 451.00 | | 885 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 314.00 | 18 792.00 | | 46 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 971.00 | 17 979.00 | | 6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 668.00 | | 5 362.00 | 38 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 918.00 | | 5 362.00 | 31 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 992.00 | 6 808.00 | | 24 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 067.00 | 6 808.00 | | 22 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 689.00 | 19 902.00 | 53 787.00 | 73 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 366.00 | 133 366.00 | | 133 366.00 |
VW T.V.A. | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 844.00 | 297 057.00 | 53 787.00 | 350 844.00 |