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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 904.00 | 839.00 | 2 065.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 904.00 | 150 839.00 | 602 065.00 | 752 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BZ Autres créances | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CF Disponibilités | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 939.00 | 150 839.00 | 685 100.00 | 835 939.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 750 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 830.00 | -7 459.00 | | 67 830.00 |
DL TOTAL (I) | 90 371.00 | 22 541.00 | | 90 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 380.00 | 504 836.00 | | 441 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 720.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 517.00 | 20 597.00 | | 26 517.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 852.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 730.00 | 648 005.00 | | 594 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 100.00 | 670 546.00 | | 685 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 221.00 | 94 454.00 | | 229 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 184.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 022.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 656.00 | 13 036.00 | | 48 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 413.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 413.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | -413.00 | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 177.00 | 228 022.00 | | 223 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 347.00 | 235 481.00 | | 155 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 830.00 | -7 459.00 | | 67 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 904.00 | | | 752 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 581.00 | | 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258.00 | 581.00 | | 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 552.00 | 68 043.00 | 288 899.00 | 433 552.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
VW T.V.A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 730.00 | 229 221.00 | 288 899.00 | 594 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | 2 676.00 | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417.00 | 4 916.00 | | 3 417.00 |
ST Autres comptes | 3 462.00 | 16 457.00 | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4.00 | 2 676.00 | | 4.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 879.00 | 21 373.00 | | 6 879.00 |