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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 904.00 | 1 419.00 | 1 485.00 | 2 904.00 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 904.00 | 751 419.00 | 1 485.00 | 752 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | 32 167.00 | 14 833.00 | 47 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 574.00 | 14 738.00 | 4 836.00 | 19 574.00 |
084 Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 229.00 | 46 904.00 | 38 324.00 | 85 229.00 |
110 Total général Actif | 838 133.00 | 798 324.00 | 39 809.00 | 838 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -657 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -567 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 138 000.00 | | 84 000.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 138 012.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 323.00 | 6 879.00 | | 22 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 4.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 423.00 | 84 384.00 | | 39 423.00 |
252 Charges sociales | 20 916.00 | 48 656.00 | | 20 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 949.00 | 142 649.00 | | 117 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 948.00 | -4 637.00 | | -33 948.00 |
280 Produits financiers | | 85 165.00 | | |
294 Charges financières | 624 007.00 | 11 419.00 | | 624 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | -144.00 | 1 279.00 | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -657 812.00 | 67 830.00 | | -657 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 904.00 | | | 752 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 646 904.00 | | | 646 904.00 |