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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 904.00 | 2 000.00 | 904.00 | 2 904.00 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 904.00 | 752 000.00 | 904.00 | 752 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 636.00 | 32 167.00 | 32 469.00 | 64 636.00 |
072 Créances – Autres | 17 972.00 | 14 738.00 | 3 234.00 | 17 972.00 |
084 Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 231.00 | 46 904.00 | 45 326.00 | 92 231.00 |
110 Total général Actif | 845 135.00 | 798 905.00 | 46 230.00 | 845 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -657 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -580 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 459 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 637.00 | 22 323.00 | | 12 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 394.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 616.00 | 39 423.00 | | 48 616.00 |
252 Charges sociales | 22 371.00 | 20 916.00 | | 22 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
256 Dotations aux provisions | | 32 167.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 276.00 | 117 949.00 | | 87 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 276.00 | -33 948.00 | | -3 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 7 551.00 | 624 007.00 | | 7 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 582.00 | -144.00 | | 2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 360.00 | -657 812.00 | | -13 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 904.00 | | | 752 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 601.00 | | | 1 601.00 |