| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AP Constructions | 147 295.00 | 121 578.00 | 25 716.00 | 147 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 468.00 | 301 567.00 | 37 900.00 | 339 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 485.00 | 268 043.00 | 45 441.00 | 313 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 754.00 | 702 377.00 | 116 376.00 | 818 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
BN En cours de production de biens | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 885.00 | 26 893.00 | 580 992.00 | 607 885.00 |
BZ Autres créances | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 830.00 | | 486 830.00 | 486 830.00 |
CF Disponibilités | 415 958.00 | | 415 958.00 | 415 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 960.00 | 26 893.00 | 1 666 067.00 | 1 692 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 714.00 | 729 270.00 | 1 782 443.00 | 2 511 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 782.00 | | | 1 294 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 332.00 | | | 1 447 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 782.00 | | | 176 782.00 |
EA Autres dettes | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 111.00 | | | 306 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 443.00 | | | 1 782 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 610.00 | | | 291 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 561.00 | | 1 822 561.00 | 1 822 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 561.00 | | 1 822 561.00 | 1 822 561.00 |
FM Production stockée | | | -19 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 032.00 | | | 1 825 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 482.00 | | | 1 782 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 096.00 | | 344.00 | 841 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 687.00 | 818 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 687.00 | 800 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 592.00 | | 344.00 | 822 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 273.00 | 53 792.00 | 22 687.00 | 671 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 085.00 | 53 792.00 | 22 687.00 | 660 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 060.00 | 940.00 | | 28 060.00 |
6T Sur comptes clients | 40 476.00 | | 13 583.00 | 40 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 476.00 | | 13 583.00 | 40 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 536.00 | 940.00 | 13 583.00 | 68 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 13 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 570 946.00 | | | 570 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 971.00 | 11 470.00 | 14 500.00 | 25 971.00 |
VI Groupe et associés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 362.00 | | | -12 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
VP Divers | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 446.00 | 628 507.00 | 36 939.00 | 665 446.00 |
VW T.V.A. | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 111.00 | 291 610.00 | 14 500.00 | 306 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
ST Autres comptes | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 949.00 | | | 308 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 755.00 | | | 143 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 134.00 | | | 246 134.00 |