| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AP Constructions | 146 283.00 | 142 193.00 | 4 090.00 | 146 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 911.00 | 354 910.00 | 82 001.00 | 436 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 058.00 | 238 193.00 | 194 864.00 | 433 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 838.00 | 746 484.00 | 288 353.00 | 1 034 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 742.00 | | 84 742.00 | 84 742.00 |
BN En cours de production de biens | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 690.00 | 31 093.00 | 849 597.00 | 880 690.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 798.00 | | 490 798.00 | 490 798.00 |
CF Disponibilités | 625 144.00 | | 625 144.00 | 625 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 647.00 | 31 093.00 | 2 151 554.00 | 2 182 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 486.00 | 777 577.00 | 2 439 908.00 | 3 217 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 593.00 | | | 1 491 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 704.00 | | | 1 715 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 506.00 | | | 197 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 236.00 | | | 238 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 214.00 | | | 171 214.00 |
EA Autres dettes | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 603.00 | | | 628 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 908.00 | | | 2 439 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 012.00 | | | 505 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 695.00 | | 2 440 695.00 | 2 440 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 695.00 | | 2 440 695.00 | 2 440 695.00 |
FM Production stockée | | | -25 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 261.00 | | | 2 431 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 822.00 | | | 2 357 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 943.00 | | 151 684.00 | 909 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 789.00 | 1 034 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 789.00 | 1 016 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 359.00 | | 151 684.00 | 891 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 376.00 | 63 897.00 | 26 789.00 | 709 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 189.00 | 63 897.00 | 26 789.00 | 698 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 300.00 | 7 300.00 | | 88 300.00 |
6T Sur comptes clients | 33 598.00 | | 2 505.00 | 33 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 598.00 | | 2 505.00 | 33 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 898.00 | 7 300.00 | 2 505.00 | 121 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 2 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 236.00 | 238 236.00 | | 238 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 844 119.00 | 844 119.00 | | 844 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 506.00 | 73 915.00 | 123 591.00 | 197 506.00 |
VI Groupe et associés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 120.00 | | | 156 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 252.00 | 864 601.00 | 36 651.00 | 901 252.00 |
VW T.V.A. | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 603.00 | 505 012.00 | 123 591.00 | 628 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
ST Autres comptes | 153 467.00 | | | 153 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
YT Sous‐traitance | 141 697.00 | | | 141 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 908.00 | | | 312 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 169.00 | | | 211 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 601.00 | | | 432 601.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |