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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AP Constructions | 146 284.00 | 145 553.00 | 731.00 | 146 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 841.00 | 358 974.00 | 75 867.00 | 434 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 608.00 | 288 494.00 | 157 115.00 | 445 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 318.00 | 804 208.00 | 241 110.00 | 1 045 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 149.00 | | 152 149.00 | 152 149.00 |
BN En cours de production de biens | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 653.00 | 27 626.00 | 786 027.00 | 813 653.00 |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 344.00 | | 481 344.00 | 481 344.00 |
CF Disponibilités | 348 373.00 | | 348 373.00 | 348 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 093.00 | 27 626.00 | 1 876 467.00 | 1 904 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 412.00 | 831 834.00 | 2 117 578.00 | 2 949 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 322.00 | 1 565 032.00 | | 1 537 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 461.00 | -27 710.00 | | 8 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 505.00 | 35 589.00 | | 30 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 288.00 | 1 682 911.00 | | 1 686 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 100.00 | 13 400.00 | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | 13 400.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 497.00 | 149 968.00 | | 60 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 285.00 | 240 663.00 | | 153 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 703.00 | 132 253.00 | | 182 703.00 |
EA Autres dettes | 10 896.00 | 9 667.00 | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 190.00 | 542 360.00 | | 417 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 578.00 | 2 238 670.00 | | 2 117 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 970.00 | | 2 262 970.00 | 2 262 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 970.00 | | 2 262 970.00 | 2 262 970.00 |
FM Production stockée | | | -14 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675.00 | 15 497.00 | | 2 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 962.00 | 56 008.00 | | 51 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 084.00 | 7 001.00 | | 5 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084.00 | 7 001.00 | | 5 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 084.00 | 7 001.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 300.00 | 2 249 802.00 | | 2 280 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 838.00 | 2 277 512.00 | | 2 271 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 461.00 | -27 710.00 | | 8 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 318.00 | | | 1 045 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 734.00 | | | 1 026 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 046.00 | 61 162.00 | | 743 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 858.00 | 61 163.00 | | 731 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 400.00 | 700.00 | | 13 400.00 |
6T Sur comptes clients | 25 731.00 | 1 895.00 | | 25 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 731.00 | 1 895.00 | | 25 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 131.00 | 2 595.00 | | 39 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 285.00 | 153 285.00 | | 153 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 782 684.00 | 782 684.00 | | 782 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 497.00 | 58 603.00 | 1 895.00 | 60 497.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 052.00 | 811 003.00 | 31 049.00 | 842 052.00 |
VW T.V.A. | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 190.00 | 415 295.00 | 1 895.00 | 417 190.00 |