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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 4 373.00 | 6 927.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 101.00 | 36 476.00 | 2 625.00 | 39 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 525.00 | 265 774.00 | 19 751.00 | 285 525.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 126.00 | 306 623.00 | 35 504.00 | 342 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 537.00 | 19 852.00 | 810 685.00 | 830 537.00 |
BZ Autres créances | 451 613.00 | | 451 613.00 | 451 613.00 |
CF Disponibilités | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 374.00 | 19 852.00 | 1 448 522.00 | 1 468 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 501.00 | 326 475.00 | 1 484 026.00 | 1 810 501.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
DH Report à nouveau | 569 799.00 | | | 569 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
DL TOTAL (I) | 732 364.00 | | | 732 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 199.00 | | | 230 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 730.00 | | | 459 730.00 |
EA Autres dettes | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 662.00 | | | 751 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 026.00 | | | 1 484 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 662.00 | | | 751 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FG Production vendue services | 2 880 053.00 | | 2 880 053.00 | 2 880 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 493.00 | | 2 881 493.00 | 2 881 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 877.00 | |
GE Autres charges | | | 23 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 294.00 | | | 2 971 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 925.00 | | | 2 892 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 975.00 | 11 877.00 | | 7 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 975.00 | 11 877.00 | | 7 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 975.00 | 11 877.00 | | 7 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 199.00 | 230 199.00 | | 230 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 730.00 | 459 730.00 | | 459 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 235.00 | 1 308 235.00 | 6 000.00 | 1 314 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 376.00 | 745 376.00 | | 745 376.00 |