| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 411.00 | 286 832.00 | 579.00 | 287 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 012.00 | 337 233.00 | 779.00 | 338 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 594.00 | 4 756.00 | 392 838.00 | 397 594.00 |
BZ Autres créances | 526 429.00 | | 526 429.00 | 526 429.00 |
CF Disponibilités | 440 876.00 | | 440 876.00 | 440 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 501.00 | 4 756.00 | 1 372 746.00 | 1 377 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 513.00 | 341 989.00 | 1 373 524.00 | 1 715 513.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
DH Report à nouveau | 815 330.00 | | | 815 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 979.00 | | | -322 979.00 |
DL TOTAL (I) | 576 547.00 | | | 576 547.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 858.00 | | | 164 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 720.00 | | | 434 720.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 977.00 | | | 616 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 524.00 | | | 1 373 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -25 426.00 | | | -25 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 514.00 | | 3 015 514.00 | 3 015 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 514.00 | | 3 015 514.00 | 3 015 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 084.00 | | | 123 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 084.00 | | | 123 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 779.00 | | | 305 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 431.00 | | | -177 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 505.00 | | | 3 270 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 484.00 | | | 3 593 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 979.00 | | | -322 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 200.00 | | | 220 200.00 |