| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 9 623.00 | 1 677.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 074.00 | 276 873.00 | 10 201.00 | 287 074.00 |
BF Prêts | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 617.00 | 325 597.00 | 18 020.00 | 343 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 461.00 | 96 590.00 | 846 871.00 | 943 461.00 |
BZ Autres créances | 429 139.00 | | 429 139.00 | 429 139.00 |
CF Disponibilités | 282 647.00 | | 282 647.00 | 282 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 407.00 | 96 590.00 | 1 584 817.00 | 1 681 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 024.00 | 422 187.00 | 1 602 837.00 | 2 025 024.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
DH Report à nouveau | 648 168.00 | | | 648 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
DL TOTAL (I) | 892 197.00 | | | 892 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 762.00 | | | 182 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 104.00 | | | 493 104.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 640.00 | | | 710 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 837.00 | | | 1 602 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 640.00 | | | 710 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FG Production vendue services | 3 204 202.00 | | 3 204 202.00 | 3 204 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 962.00 | | 3 205 962.00 | 3 205 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 460.00 | | | 3 358 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 626.00 | | | 3 198 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 742.00 | | | 139 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 852.00 | 93 905.00 | 17 167.00 | 19 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 852.00 | 93 905.00 | 17 167.00 | 19 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 852.00 | 93 905.00 | 17 167.00 | 19 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 762.00 | 182 762.00 | | 182 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 702.00 | 1 398 760.00 | 5 942.00 | 1 404 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 353.00 | 704 353.00 | | 704 353.00 |