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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 423.00 | 93 823.00 | 12 600.00 | 106 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 951.00 | 254 972.00 | 43 979.00 | 298 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BF Prêts | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 878.00 | 356 490.00 | 61 388.00 | 417 878.00 |
BT Marchandises | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BZ Autres créances | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 435.00 | | 176 435.00 | 176 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 314.00 | 356 490.00 | 237 823.00 | 594 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 33 981.00 | 14 221.00 | | 33 981.00 |
DH Report à nouveau | | -19 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 629.00 | 64 621.00 | | 38 629.00 |
DL TOTAL (I) | 122 109.00 | 108 481.00 | | 122 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 997.00 | 48 743.00 | | 30 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 412.00 | 61 358.00 | | 78 412.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | 3 851.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 714.00 | 121 067.00 | | 115 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 823.00 | 229 547.00 | | 237 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 714.00 | 121 067.00 | | 115 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 244.00 | | 6 442.00 | 412 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 417 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 405 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 748.00 | | 6 434.00 | 399 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | 8.00 | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 337.00 | 27 153.00 | | 329 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | 125.00 | | 7 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 767.00 | 27 028.00 | | 321 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UP Prêts | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VP Divers | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 714.00 | 115 714.00 | | 115 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | 6 878.00 | | 5 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 567.00 | 23 334.00 | | 19 567.00 |
ST Autres comptes | 97 368.00 | 121 941.00 | | 97 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 409.00 | 21 394.00 | | 27 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | 1 711.00 | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 139.00 | 8 589.00 | | 7 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 582.00 | 124 112.00 | | 113 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 251.00 | 63 019.00 | | 50 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 818.00 | 166 668.00 | | 147 818.00 |