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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 436.00 | 6 526.00 | 6 909.00 | 13 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 022.00 | 94 195.00 | 4 828.00 | 99 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 262.00 | 279 514.00 | 33 748.00 | 313 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BF Prêts | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 448.00 | 380 235.00 | 63 213.00 | 443 448.00 |
BT Marchandises | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BZ Autres créances | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CF Disponibilités | 99 637.00 | | 99 637.00 | 99 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 672.00 | | 188 672.00 | 188 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 120.00 | 380 235.00 | 251 885.00 | 632 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 961.00 | 18 586.00 | | 41 961.00 |
DL TOTAL (I) | 134 656.00 | 110 695.00 | | 134 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 2 151.00 | | 3 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 051.00 | 34 810.00 | | 44 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 948.00 | 63 690.00 | | 58 948.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 6 977.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 229.00 | 107 628.00 | | 117 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 885.00 | 218 323.00 | | 251 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 982.00 | 105 477.00 | | 116 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 464.00 | | 27 821.00 | 419 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 443 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 13 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 425 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 713.00 | | 27 814.00 | 399 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 8.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 089.00 | 17 982.00 | 3 837.00 | 366 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 2 031.00 | 1 500.00 | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 094.00 | 15 952.00 | 2 337.00 | 360 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UP Prêts | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VP Divers | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 982.00 | 116 982.00 | | 116 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | 2 476.00 | | 4 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 405.00 | 18 440.00 | | 20 405.00 |
ST Autres comptes | 100 227.00 | 95 994.00 | | 100 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 573.00 | 24 794.00 | | 36 573.00 |
YT Sous‐traitance | 3 121.00 | 2 671.00 | | 3 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | 2 032.00 | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 370.00 | 4 508.00 | | 6 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 633.00 | 103 419.00 | | 105 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 423.00 | 48 607.00 | | 52 423.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 326.00 | 141 900.00 | | 160 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |