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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 845.00 | 35 823.00 | 5 021.00 | 40 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 389.00 | 25 688.00 | 2 701.00 | 28 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 411.00 | 61 511.00 | 25 900.00 | 87 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BP En cours de production de services | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 285.00 | | 502 285.00 | 502 285.00 |
CF Disponibilités | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 600.00 | | 700 600.00 | 700 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 012.00 | 61 511.00 | 726 501.00 | 788 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
DH Report à nouveau | 51 532.00 | 18 592.00 | | 51 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 514.00 | 32 940.00 | | 109 514.00 |
DL TOTAL (I) | 297 114.00 | 187 601.00 | | 297 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 828.00 | 80 661.00 | | 201 828.00 |
EA Autres dettes | | 115 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 386.00 | 397 273.00 | | 429 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 501.00 | 584 874.00 | | 726 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 828.00 | 201 828.00 | | 201 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 740.00 | 569 740.00 | 4 000.00 | 573 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 386.00 | 429 386.00 | | 429 386.00 |