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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 114.00 | 40 398.00 | 4 716.00 | 45 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 176.00 | 40 915.00 | 38 261.00 | 79 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 467.00 | 81 313.00 | 61 155.00 | 142 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 725.00 | | 926 725.00 | 926 725.00 |
BZ Autres créances | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
CF Disponibilités | 472 163.00 | | 472 163.00 | 472 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 498.00 | | 1 563 498.00 | 1 563 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 965.00 | 81 313.00 | 1 624 652.00 | 1 705 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
DH Report à nouveau | 426 095.00 | 271 506.00 | | 426 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 513.00 | 154 589.00 | | 134 513.00 |
DL TOTAL (I) | 696 676.00 | 562 164.00 | | 696 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | 141 000.00 | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 826.00 | 313 837.00 | | 282 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 944.00 | 452 282.00 | | 466 944.00 |
EA Autres dettes | 54 205.00 | 52 695.00 | | 54 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 976.00 | 959 814.00 | | 927 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 652.00 | 1 521 978.00 | | 1 624 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 555.00 | 10 758.00 | | 70 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 555.00 | 10 758.00 | | 70 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 826.00 | 282 826.00 | | 282 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 945.00 | 466 945.00 | | 466 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 585.00 | 1 000 585.00 | | 1 000 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 585.00 | 1 000 585.00 | 4 000.00 | 1 004 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 976.00 | 927 976.00 | | 927 976.00 |