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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 113.00 | 42 378.00 | 8 735.00 | 51 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 894.00 | 50 976.00 | 28 918.00 | 79 894.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 185.00 | 93 355.00 | 62 831.00 | 156 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BP En cours de production de services | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 757.00 | | 906 757.00 | 906 757.00 |
BZ Autres créances | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
CF Disponibilités | 633 371.00 | | 633 371.00 | 633 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 012.00 | | 1 712 012.00 | 1 712 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 197.00 | 93 355.00 | 1 774 843.00 | 1 868 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 597 676.00 | 37 069.00 | | 597 676.00 |
DH Report à nouveau | | 426 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 686.00 | 134 513.00 | | 85 686.00 |
DL TOTAL (I) | 782 362.00 | 696 676.00 | | 782 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | 124 000.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 830.00 | 282 826.00 | | 178 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 108.00 | 466 944.00 | | 527 108.00 |
EA Autres dettes | 152 543.00 | 54 205.00 | | 152 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 481.00 | 927 976.00 | | 992 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 843.00 | 1 624 652.00 | | 1 774 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 313.00 | 12 042.00 | | 81 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 313.00 | 12 042.00 | | 81 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 108.00 | 527 108.00 | | 527 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 543.00 | 152 543.00 | | 152 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 296.00 | 986 296.00 | | 986 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 296.00 | 986 296.00 | 11 000.00 | 997 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 481.00 | 992 481.00 | | 992 481.00 |