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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 075.00 | 867.00 | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AP Constructions | 392 963.00 | 379 489.00 | 13 475.00 | 392 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 432.00 | 45 525.00 | 13 907.00 | 59 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 315.00 | 325 605.00 | 190 710.00 | 516 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 552.00 | 753 693.00 | 609 859.00 | 1 363 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
BN En cours de production de biens | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
BT Marchandises | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 838.00 | 259 135.00 | 337 703.00 | 596 838.00 |
BZ Autres créances | 221 748.00 | | 221 748.00 | 221 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 362 631.00 | | 362 631.00 | 362 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 280.00 | 259 135.00 | 2 153 146.00 | 2 412 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 833.00 | 1 012 828.00 | 2 763 005.00 | 3 775 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 4 600.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 887.00 | 59 887.00 | | 78 887.00 |
DH Report à nouveau | 786.00 | 734.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 310.00 | 152 451.00 | | 143 310.00 |
DL TOTAL (I) | 684 983.00 | 637 673.00 | | 684 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 834.00 | 140 522.00 | | 160 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 330.00 | 292 705.00 | | 350 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074 556.00 | 697 821.00 | | 1 074 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 139.00 | 278 594.00 | | 277 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 691.00 | 192 516.00 | | 204 691.00 |
EA Autres dettes | 10 471.00 | 14 381.00 | | 10 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 021.00 | 1 616 540.00 | | 2 078 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 005.00 | 2 254 213.00 | | 2 763 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 360.00 | 1 520 413.00 | | 1 968 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
FG Production vendue services | 2 667 002.00 | | 2 667 002.00 | 2 667 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 159.00 | | 2 687 159.00 | 2 687 159.00 |
FM Production stockée | | | 199 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 5 970.00 | | 2 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | 1 849.00 | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 860.00 | 17 500.00 | | 33 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 918.00 | 19 349.00 | | 35 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 703.00 | 14 815.00 | | 24 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 772.00 | 14 815.00 | | 24 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 146.00 | 4 534.00 | | 11 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 006.00 | 49 020.00 | | 44 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 310.00 | 3 030 187.00 | | 2 926 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 999.00 | 2 877 736.00 | | 2 782 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 310.00 | 152 451.00 | | 143 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 801.00 | | 97 894.00 | 1 338 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 143.00 | 1 363 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 143.00 | 968 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 373.00 | | 569.00 | 389 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 528.00 | | 97 325.00 | 944 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 024.00 | 71 108.00 | 48 440.00 | 731 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 614.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 564.00 | 70 494.00 | 48 440.00 | 728 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 135.00 | | | 259 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 135.00 | | | 259 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 135.00 | | | 259 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 139.00 | 277 139.00 | | 277 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 290 450.00 | | | 290 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 388.00 | | | 306 388.00 |
VB T. V. A. | 159 065.00 | | | 159 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 587.00 | 50 925.00 | 109 662.00 | 160 587.00 |
VI Groupe et associés | 350 330.00 | 350 330.00 | | 350 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
VP Divers | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 258.00 | 830 258.00 | | 830 258.00 |
VW T.V.A. | 103 649.00 | 103 649.00 | | 103 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 465.00 | 893 804.00 | 109 662.00 | 1 003 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 075.00 | 22 978.00 | | 23 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 683.00 | 18 684.00 | | 35 683.00 |
ST Autres comptes | 137 402.00 | 179 069.00 | | 137 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 931.00 | 3 669.00 | | 1 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400.00 | 8 027.00 | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 132 714.00 | 124 646.00 | | 132 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 226.00 | 336.00 | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 765.00 | 9 281.00 | | 9 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 840.00 | 32 259.00 | | 32 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 117.00 | 530 504.00 | | 433 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 533.00 | 301 275.00 | | 281 533.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 957.00 | 326 404.00 | | 307 957.00 |