| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 3 842.00 | 4 762.00 | 8 603.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AP Constructions | 392 963.00 | 389 010.00 | 3 953.00 | 392 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 432.00 | 50 322.00 | 9 110.00 | 59 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 750.00 | 369 553.00 | 129 196.00 | 498 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 649.00 | 812 727.00 | 537 921.00 | 1 350 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
BN En cours de production de biens | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
BT Marchandises | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 439.00 | 370 148.00 | 385 291.00 | 755 439.00 |
BZ Autres créances | 165 792.00 | | 165 792.00 | 165 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 408 071.00 | | 408 071.00 | 408 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 255.00 | 370 148.00 | 2 186 107.00 | 2 556 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 903.00 | 1 182 875.00 | 2 724 028.00 | 3 906 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 000.00 | 78 887.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 983.00 | 786.00 | | 2 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 553.00 | 143 310.00 | | 191 553.00 |
DL TOTAL (I) | 776 536.00 | 684 983.00 | | 776 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 829.00 | 160 834.00 | | 109 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 369.00 | 350 330.00 | | 555 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899 933.00 | 1 074 556.00 | | 899 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 891.00 | 277 139.00 | | 174 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 987.00 | 204 691.00 | | 197 987.00 |
EA Autres dettes | 9 482.00 | 10 471.00 | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 492.00 | 2 078 021.00 | | 1 947 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 028.00 | 2 763 005.00 | | 2 724 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 099.00 | 1 968 360.00 | | 1 890 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
FG Production vendue services | 3 146 987.00 | | 3 146 987.00 | 3 146 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 486.00 | | 3 156 486.00 | 3 156 486.00 |
FM Production stockée | | | -12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 410.00 | 2 850.00 | | 6 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 33 860.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 35 918.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 69.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 24 703.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 24 772.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 510.00 | 11 146.00 | | 19 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 824.00 | 44 006.00 | | 64 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 844.00 | 2 926 310.00 | | 3 170 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 291.00 | 2 782 999.00 | | 2 979 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 553.00 | 143 310.00 | | 191 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 224.00 | 7 627.00 | | 15 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 552.00 | | 6 376.00 | 1 363 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 279.00 | 1 350 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 279.00 | 951 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 942.00 | | 4 662.00 | 389 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 710.00 | | 1 714.00 | 968 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 693.00 | 77 864.00 | 18 829.00 | 753 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 767.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 618.00 | 77 097.00 | 18 829.00 | 750 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 135.00 | 111 013.00 | | 259 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 135.00 | 111 013.00 | | 259 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 135.00 | 111 013.00 | | 259 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 891.00 | 174 891.00 | | 174 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 449 051.00 | | | 449 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 388.00 | | | 306 388.00 |
VB T. V. A. | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 662.00 | 52 268.00 | 57 393.00 | 109 662.00 |
VI Groupe et associés | 555 369.00 | 555 369.00 | | 555 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VP Divers | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 445.00 | 939 445.00 | | 939 445.00 |
VW T.V.A. | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 559.00 | 990 165.00 | 57 393.00 | 1 047 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 718.00 | 23 075.00 | | 30 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 832.00 | 35 683.00 | | 24 832.00 |
ST Autres comptes | 143 549.00 | 137 402.00 | | 143 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 782.00 | 1 931.00 | | 1 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 389.00 | 400.00 | | 24 389.00 |
YT Sous‐traitance | 101 562.00 | 132 714.00 | | 101 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 228.00 | 226.00 | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 492.00 | 9 765.00 | | 12 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 210.00 | 32 840.00 | | 43 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 787.00 | 433 117.00 | | 488 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 450.00 | 281 533.00 | | 279 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 953.00 | 307 957.00 | | 271 953.00 |