| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 5 022.00 | 3 582.00 | 8 603.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AP Constructions | 392 963.00 | 390 857.00 | 2 106.00 | 392 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 432.00 | 54 623.00 | 4 809.00 | 59 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 239.00 | 370 137.00 | 125 101.00 | 495 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 137.00 | 820 639.00 | 526 499.00 | 1 347 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
BN En cours de production de biens | 535 400.00 | | 535 400.00 | 535 400.00 |
BT Marchandises | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 174.00 | 370 148.00 | 484 026.00 | 854 174.00 |
BZ Autres créances | 185 821.00 | | 185 821.00 | 185 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 294 359.00 | | 294 359.00 | 294 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 510.00 | 370 148.00 | 2 284 362.00 | 2 654 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 647.00 | 1 190 787.00 | 2 810 860.00 | 4 001 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 000.00 | 120 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 536.00 | 2 983.00 | | 4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 212.00 | 191 553.00 | | 202 212.00 |
DL TOTAL (I) | 878 748.00 | 776 536.00 | | 878 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 994.00 | 109 829.00 | | 90 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 780.00 | 555 369.00 | | 554 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 899 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 978.00 | 174 891.00 | | 215 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 561.00 | 197 987.00 | | 202 561.00 |
EA Autres dettes | 867 799.00 | 9 482.00 | | 867 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 112.00 | 1 947 492.00 | | 1 932 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 860.00 | 2 724 028.00 | | 2 810 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 608.00 | 1 890 099.00 | | 1 887 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
FG Production vendue services | 2 822 027.00 | | 2 822 027.00 | 2 822 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 655.00 | | 2 827 655.00 | 2 827 655.00 |
FM Production stockée | | | 298 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 023.00 | 6 410.00 | | 8 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 317.00 | 20 500.00 | | 36 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 955.00 | 20 500.00 | | 68 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 540.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 073.00 | 450.00 | | 23 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 217.00 | 990.00 | | 23 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 738.00 | 19 510.00 | | 45 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 578.00 | 64 824.00 | | 44 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 812.00 | 3 170 844.00 | | 3 229 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 601.00 | 2 979 291.00 | | 3 027 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 212.00 | 191 553.00 | | 202 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 329.00 | 15 224.00 | | 7 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 649.00 | | 79 096.00 | 1 350 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 607.00 | 1 347 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 607.00 | 947 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 603.00 | | | 394 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 145.00 | | 79 096.00 | 951 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 727.00 | 67 446.00 | 59 534.00 | 812 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 1 180.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 886.00 | 66 266.00 | 59 534.00 | 808 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370 148.00 | | | 370 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 148.00 | | | 370 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 148.00 | | | 370 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 978.00 | 215 978.00 | | 215 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 799.00 | 867 799.00 | | 867 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 547 786.00 | | | 547 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 388.00 | | | 306 388.00 |
VB T. V. A. | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 863.00 | 46 358.00 | 44 505.00 | 90 863.00 |
VI Groupe et associés | 554 780.00 | 554 780.00 | | 554 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
VP Divers | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 611.00 | 1 050 611.00 | | 1 050 611.00 |
VW T.V.A. | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 112.00 | 1 887 608.00 | 44 505.00 | 1 932 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 199.00 | 30 718.00 | | 22 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 737.00 | 24 832.00 | | 12 737.00 |
ST Autres comptes | 154 434.00 | 143 549.00 | | 154 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 927.00 | 1 782.00 | | 3 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 060.00 | 24 389.00 | | 17 060.00 |
YT Sous‐traitance | 108 581.00 | 101 562.00 | | 108 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 228.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 381.00 | 12 492.00 | | 11 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 580.00 | 43 210.00 | | 33 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 848.00 | 488 787.00 | | 513 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 442.00 | 279 450.00 | | 299 442.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 929.00 | 271 953.00 | | 279 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |