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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
AN Terrains | 13 453.00 | 12 123.00 | 1 330.00 | 13 453.00 |
AP Constructions | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 170.00 | 40 442.00 | 4 728.00 | 45 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 346.00 | 249 208.00 | 142 138.00 | 391 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 719.00 | 307 281.00 | 217 438.00 | 524 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
CF Disponibilités | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 534.00 | | 312 534.00 | 312 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 252.00 | 307 281.00 | 529 972.00 | 837 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 840.00 | 160 360.00 | | 109 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 629.00 | 42 857.00 | | 5 629.00 |
DL TOTAL (I) | 216 231.00 | 211 602.00 | | 216 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 374.00 | 45 157.00 | | 72 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 741.00 | 259 237.00 | | 313 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 972.00 | 470 839.00 | | 529 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 284.00 | 240 284.00 | | 240 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 741.00 | 216 292.00 | 97 449.00 | 313 741.00 |