| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
AN Terrains | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
AP Constructions | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 689.00 | 394 479.00 | 239 210.00 | 633 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 766 604.00 | 458 609.00 | 307 995.00 | 766 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
BZ Autres créances | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
CF Disponibilités | 99 479.00 | | 99 479.00 | 99 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 503.00 | | 328 503.00 | 328 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 107.00 | 458 609.00 | 636 498.00 | 1 095 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 457.00 | 134 138.00 | | 134 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769.00 | 6 318.00 | | 2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 247 227.00 | 250 457.00 | | 247 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 480.00 | 144 247.00 | | 186 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | 14 312.00 | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 37 000.00 | | 58 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 516.00 | 88 814.00 | | 88 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 868.00 | 12 687.00 | | 47 868.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 271.00 | 304 563.00 | | 389 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 498.00 | 555 020.00 | | 636 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 480.00 | 47 170.00 | 139 310.00 | 186 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 076.00 | 220 076.00 | | 220 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 076.00 | 220 076.00 | | 220 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 271.00 | 249 962.00 | 139 310.00 | 389 271.00 |